精實新聞 2002-10-16 10:59:47 記者 蔡淑瑤 報導
中華信評指出多檔接受信評的債券型基金，其基金規模在過去幾週呈現明顯成長，總計十一檔受評基金在過去六週總規模增加約新台幣385億元，其中以保誠威寶，保誠威鋒二號，景順中信，怡富台灣，怡富第一，荷銀精選債券等六檔債券型基金成長最為明顯，增加金額從新台幣四十餘億元到八十餘億元不等，顯示近幾週來雖然有部份債券型基金因受到持有茂矽公司債之影響，而導致大量贖回，但多數贖回資金仍停留於債券型基金體系，投資人並轉而以基金的安全性為優先考量，由於受評基金的投資組合信用品質穩健，自然成為資金的避風港。此外原來持有茂矽公司債之投信，多數已選擇洽特定人將該公司債轉出，以減輕贖回壓力，因此其後續影響已屬有限。中華信評預期整體債券型基金市場規模應可回穩。
此外受評基金所公佈九月份之獲利來源，也都符合中華信評之預期，來自淨資本利得占總獲利之比重，均處低檔水準。中華信評目前授予6檔債券型基金評等為”twAA-f“, 代表這些基金對於信用違約損失所提供之保障程度相當強健，其餘5檔基金則在”twA+f”到“twA-f”之間，代表這些基金對於信用違約損失所提供之保障程度為強健。
受評債券型基金規模與獲利來源分析(新台幣百萬元)
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基金名稱 |
信用評等等級 |
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|
９１年８月 ３１日 |
９１年１０月１１日 |
9１年9月 | |||
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基金規模 |
基金規模 |
增減幅度 |
資本利得比重 | ||
|
景順中信債券基金 |
twAA-f |
35,828 |
41,384 |
5,556 |
7.5% |
|
怡富第一債券基金 |
twAA-f |
32,480 |
36,794 |
4,314 |
0% |
|
怡富台灣債券基金 |
twAA-f |
22,958 |
27,450 |
4,492 |
0% |
|
德盛債券大壩基金 |
twAA-f |
20,177 |
21,916 |
1,739 |
0% |
|
荷銀精選債券基金 |
twAA-f |
14,946 |
19,228 |
4,282 |
0% |
|
荷銀債券基金 |
twAA-f |
56,485 |
56,646 |
161 |
0% |
|
荷銀鴻揚債券基金 |
twA+f |
15,736 |
16,421 |
685 |
2.5% |
|
元大萬泰基金 |
twA+f |
29,399 |
32,957 |
3,558 |
3.4% |
|
保誠威寶基金 |
twA+f |
33,591 |
41,829 |
8,238 |
3.2% |
|
保誠獨特基金 |
twA-f |
21,300 |
20,397 |
(903) |
0% |
|
保誠威鋒二號基金 |
twA-f |
42,187 |
48,607 |
6,420 |
2% |
|
合計 |
325,087 |
363,629 |
38,542 |
||
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
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